Fluxo de caixa das atividades operacionais

31/12/2016

 

31/12/2015

Das operações

   

Lucro líquido antes dos impostos

30.187

 

18.141

Ajustes para conciliar o lucro antes dos Impostos ao

   

caixa das atividades operacionais

   

Depreciação e amortização

11.534

 

11.672

Provisão (reversão) para management fee

(1.399)

 

928

Provisões (reversões)diversas (fretes sobre vendas e outras)

(756)

 

384

Provisão para prestação de serviços

1.046

 

75

Resultado na venda de bens do ativo imobilizado

(247)

 

(1.678)

Resultado na venda de bens destinados à venda

–

 

(1.164)

Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa

(165)

 

(37)

Provisão (reversão) de redução de estoque de baixo giro (Obsoleto)

(6)

 

124

Provisão (reversão) para riscos

(1.003)

 

2.730

Resultado de equivalência patrimonial

(1.946)

 

(1.082)

Encargos de variações cambiais

(1.266)

 

596

 

35.979

 

30.689

Redução (aumento) dos ativos

   

Contas a receber de clientes

(29.166)

 

17.024

Estoques

3.651

 

11.227

Impostos a compensar

(1.171)

 

1.200

Demais ativos operacionais

1.557

 

(2.242)

 

(25.129)

 

27.209

Aumento (redução) dos passivos

   

Fornecedores

7.453

 

(19.759)

Imposto de renda e contribuição social pagos

(6.203)

 

(5.329)

Impostos e contribuições a recolher

4.617

 

(1.160)

Demais passivos operacionais

1.328

 

(4.389)

 

7.195

 

(30.637)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

18.045

 

27.261

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

   

Aquisição de bens do imobilizado

(2.493)

 

(2.920)

Recebimento pela venda de ativo imobilizado

248

 

2.306

Recebimentos pela venda de bens destinados à venda

–

 

3.997

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos

(2.245)

 

3.383

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

   

Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio

(6.888)

 

(35.827)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

(6.888)

 

(35.827)

 

 

 

 

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

8.912

 

(5.183)

Saldo de caixa e valores equivalentes

   

No início do exercício

26.246

 

31.429

No final do exercício

35.158

 

26.246

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

8.912

 

(5.183)