|
Fluxo de caixa das atividades operacionais |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
|
|
Das operações |
|||
|
Lucro líquido antes dos impostos |
30.187 |
18.141 |
|
|
Ajustes para conciliar o lucro antes dos Impostos ao |
|||
|
caixa das atividades operacionais |
|||
|
Depreciação e amortização |
11.534 |
11.672 |
|
|
Provisão (reversão) para management fee |
(1.399) |
928 |
|
|
Provisões (reversões)diversas (fretes sobre vendas e outras) |
(756) |
384 |
|
|
Provisão para prestação de serviços |
1.046 |
75 |
|
|
Resultado na venda de bens do ativo imobilizado |
(247) |
(1.678) |
|
|
Resultado na venda de bens destinados à venda |
– |
(1.164) |
|
|
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa |
(165) |
(37) |
|
|
Provisão (reversão) de redução de estoque de baixo giro (Obsoleto) |
(6) |
124 |
|
|
Provisão (reversão) para riscos |
(1.003) |
2.730 |
|
|
Resultado de equivalência patrimonial |
(1.946) |
(1.082) |
|
|
Encargos de variações cambiais |
(1.266) |
596 |
|
|
35.979 |
30.689 |
||
|
Redução (aumento) dos ativos |
|||
|
Contas a receber de clientes |
(29.166) |
17.024 |
|
|
Estoques |
3.651 |
11.227 |
|
|
Impostos a compensar |
(1.171) |
1.200 |
|
|
Demais ativos operacionais |
1.557 |
(2.242) |
|
|
(25.129) |
27.209 |
||
|
Aumento (redução) dos passivos |
|||
|
Fornecedores |
7.453 |
(19.759) |
|
|
Imposto de renda e contribuição social pagos |
(6.203) |
(5.329) |
|
|
Impostos e contribuições a recolher |
4.617 |
(1.160) |
|
|
Demais passivos operacionais |
1.328 |
(4.389) |
|
|
7.195 |
(30.637) |
||
|
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais |
18.045 |
27.261 |
|
|
Fluxo de caixa das atividades de investimentos |
|||
|
Aquisição de bens do imobilizado |
(2.493) |
(2.920) |
|
|
Recebimento pela venda de ativo imobilizado |
248 |
2.306 |
|
|
Recebimentos pela venda de bens destinados à venda |
– |
3.997 |
|
|
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos |
(2.245) |
3.383 |
|
|
Fluxo de caixa das atividades de financiamento |
|||
|
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio |
(6.888) |
(35.827) |
|
|
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento |
(6.888) |
(35.827) |
|
|
|
|
||
|
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa |
8.912 |
(5.183) |
|
|
Saldo de caixa e valores equivalentes |
|||
|
No início do exercício |
26.246 |
31.429 |
|
|
No final do exercício |
35.158 |
26.246 |
|
|
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa |
8.912 |
(5.183) |